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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 703.00 | 4 363.00 | 340.00 | 4 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 031.00 | 8 692.00 | 10 339.00 | 19 031.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 262.00 | 13 054.00 | 86 208.00 | 99 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
110 Total général Actif | 122 360.00 | 13 054.00 | 109 306.00 | 122 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
242 Autres charges externes. | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -569.00 | | | -569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
252 Charges sociales | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 990.00 | | | 257 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |