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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 923 656.00 | | 923 656.00 | 923 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 656.00 | | 923 656.00 | 923 656.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
110 Total général Actif | 925 076.00 | | 925 076.00 | 925 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
242 Autres charges externes. | 1 551.00 | 1 462.00 | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 712.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
262 Autres charges | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 644.00 | 6 174.00 | | 18 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 644.00 | -6 174.00 | | -18 644.00 |
280 Produits financiers | 1 273.00 | 54 000.00 | | 1 273.00 |
294 Charges financières | 10 377.00 | 11 211.00 | | 10 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 136.00 | 36 615.00 | | -28 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 557.00 | | | 923 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |