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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 076.00 | 307.00 | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 123.00 | 252.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 538.00 | 1 462.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 043.00 | 2 107.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908.00 | 9 780.00 | 12 128.00 | 21 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 979.00 | 9 780.00 | 52 198.00 | 61 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 617.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | | | 963.00 |
DH Report à nouveau | | -3 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | 4 846.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 16 017.00 | 9 213.00 | | 16 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | 31 426.00 | | 30 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 5 063.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 931.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 181.00 | 37 420.00 | | 36 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 198.00 | 46 633.00 | | 52 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 181.00 | 37 420.00 | | 36 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 414.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -2 414.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 119.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 774.00 | 100 791.00 | | 96 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 970.00 | 95 946.00 | | 89 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | 4 846.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 183.00 | | 525.00 | 22 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 21 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 12 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 375.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 150.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | 2 849.00 | 800.00 | 7 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 2 450.00 | 800.00 | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |