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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 31 373.00 | 12 222.00 | 43 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
BF Prêts | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 305.00 | 31 373.00 | 102 931.00 | 134 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 354 014.00 | | 354 014.00 | 354 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 329.00 | 31 373.00 | 485 955.00 | 517 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 274.00 | | | 288 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
DL TOTAL (I) | 430 435.00 | | | 430 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 955.00 | | | 485 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 630.00 | | | 304 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 785.00 | | 58 520.00 | 75 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | | 3 259.00 | 40 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 448.00 | | 55 261.00 | 35 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 8 926.00 | | 22 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 8 926.00 | | 22 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UP Prêts | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
UX Autres créances clients | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 276.00 | 28 939.00 | 22 337.00 | 51 276.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |