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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 734.00 | 511.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 245.00 | 1 734.00 | 70 511.00 | 72 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 667.00 | 1 734.00 | 86 933.00 | 88 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 546.00 | 4 916.00 | | 10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 5 630.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 13 719.00 | 13 546.00 | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 529.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 559.00 | 9 163.00 | | 7 559.00 |
EA Autres dettes | 63 249.00 | 65 439.00 | | 63 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 213.00 | 75 132.00 | | 73 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 933.00 | 88 678.00 | | 86 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 213.00 | 75 132.00 | | 73 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | 1 386.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 1 101.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 666.00 | 98 220.00 | | 58 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 493.00 | 92 590.00 | | 58 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 5 630.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 449.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 449.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 535.00 | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | 3 902.00 | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 7 866.00 | 10 621.00 | | 7 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 918.00 | 21 741.00 | | 17 918.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 580.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 581.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | 1 116.00 | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 479.00 | 10 461.00 | | 4 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 456.00 | 4 526.00 | | 2 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 791.00 | 36 844.00 | | 31 791.00 |