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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 072.00 | 70 535.00 | 95 536.00 | 166 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 412.00 | 25 519.00 | 24 893.00 | 50 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 023.00 | 96 054.00 | 176 969.00 | 273 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 059.00 | 96 054.00 | 310 005.00 | 406 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 461.00 | 36 631.00 | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 929.00 | -169.00 | | 11 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 491.00 | 3 491.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 56 383.00 | 45 453.00 | | 56 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 447.00 | 147 079.00 | | 202 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 8 375.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 51 796.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 39 231.00 | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 627.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 622.00 | 251 110.00 | | 253 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 005.00 | 296 564.00 | | 310 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 60.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 222.00 | 44 534.00 | 6 701.00 | 58 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 222.00 | 44 534.00 | 6 701.00 | 58 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 448.00 | 35 789.00 | 166 659.00 | 202 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 182.00 | 88 682.00 | 1 500.00 | 90 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 622.00 | 86 963.00 | 166 659.00 | 253 622.00 |