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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 9 773.00 | 28 140.00 | 37 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 413.00 | 13 273.00 | 50 140.00 | 63 413.00 |
072 Créances – Autres | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
084 Disponibilités | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
110 Total général Actif | 96 588.00 | 13 273.00 | 83 315.00 | 96 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
224 Production immobilisée | 493.00 | | | 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 752.00 | | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 511.00 | | | -4 511.00 |