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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 742.00 | 52 254.00 | 32 488.00 | 84 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 8 843.00 | 40 790.00 | 49 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 835.00 | 61 097.00 | 406 738.00 | 467 835.00 |
BT Marchandises | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 187 993.00 | | 187 993.00 | 187 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 346.00 | 61 097.00 | 638 249.00 | 699 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 649.00 | 32 173.00 | | 165 649.00 |
DL TOTAL (I) | 207 823.00 | 42 173.00 | | 207 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 088.00 | 203 450.00 | | 166 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 947.00 | 154 673.00 | | 106 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 49 984.00 | | 53 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | 37 984.00 | | 103 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 425.00 | 446 092.00 | | 430 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 249.00 | 488 266.00 | | 638 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 425.00 | 446 092.00 | | 430 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 058.00 | | 25 778.00 | 442 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 598.00 | | 25 778.00 | 108 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 538.00 | 27 559.00 | | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 538.00 | 27 559.00 | | 33 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VI Groupe et associés | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 426.00 | 430 426.00 | | 430 426.00 |