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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 372 218.00 | | 372 218.00 | 372 218.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 27 076.00 | 851.00 | 27 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 12 677.00 | 1 567.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 374.00 | 555 072.00 | 176 302.00 | 731 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 720.00 | | 401 720.00 | 401 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 446.00 | 596 788.00 | 952 658.00 | 1 549 446.00 |
BT Marchandises | 257 911.00 | 10 806.00 | 247 105.00 | 257 911.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 159.00 | 3 829.00 | 41 330.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 304 814.00 | | 304 814.00 | 304 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 195.00 | 14 635.00 | 639 560.00 | 654 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641.00 | 611 423.00 | 1 592 218.00 | 2 203 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 040.00 | 1 000.00 | | 680 040.00 |
DH Report à nouveau | -4 536.00 | -2 996.00 | | -4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 031.00 | -1 540.00 | | -61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 614 473.00 | -3 536.00 | | 614 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 773.00 | | | 280 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 985.00 | 392.00 | | 558 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 033.00 | 4 973.00 | | 78 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 744.00 | 5 365.00 | | 977 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 218.00 | 1 829.00 | | 1 592 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 636.00 | | | -7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 747.00 | | | 1 446 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 778.00 | 1 540.00 | | 1 507 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 031.00 | -1 540.00 | | -61 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 597 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 490.00 | 1 549 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 490.00 | 773 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 628 226.00 | 31 438.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 626 263.00 | 31 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 985.00 | 558 985.00 | | 558 985.00 |
UX Autres créances clients | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 410.00 | 230 638.00 | 49 772.00 | 280 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 247.00 | | | 261 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 163.00 | | | -19 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 131.00 | 925 360.00 | 49 772.00 | 975 131.00 |