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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 384.00 | 324.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 6 635.00 | 11 595.00 | 18 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 078 482.00 | 202 124.00 | 23 876 358.00 | 24 078 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 084 607.00 | 209 143.00 | 26 875 464.00 | 27 084 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
BZ Autres créances | 2 422 040.00 | | 2 422 040.00 | 2 422 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000 000.00 | 58 247.00 | 26 941 753.00 | 27 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 092 203.00 | | 14 092 203.00 | 14 092 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 613 575.00 | 58 247.00 | 43 555 328.00 | 43 613 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 698 181.00 | 267 390.00 | 70 430 792.00 | 70 698 181.00 |
CU Autres participations | 2 987 188.00 | | 2 987 188.00 | 2 987 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 087 188.00 | 33 087 188.00 | | 33 087 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 152.00 | | | -1 059 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 849.00 | -1 059 152.00 | | -1 776 849.00 |
DL TOTAL (I) | 30 251 187.00 | 32 028 036.00 | | 30 251 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 12 474 375.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 83 957.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 110 373.00 | | 99 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 151.00 | 28 520.00 | | 56 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 179 604.00 | 12 697 225.00 | | 40 179 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 430 792.00 | 44 725 261.00 | | 70 430 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 604.00 | 222 850.00 | | 179 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 743 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 776 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 094.00 | 111 982.00 | | 918 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 943.00 | 1 171 134.00 | | 2 694 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 849.00 | -1 059 152.00 | | -1 776 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 491 270.00 | | 7 154 040.00 | 34 491 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 560 704.00 | 27 065 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560 704.00 | 27 084 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | | 1 283.00 | 16 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 473 616.00 | | 7 152 757.00 | 34 473 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 6 345.00 | | 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 354.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 5 991.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
UX Autres créances clients | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 525 625.00 | | | 27 525 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 040.00 | 2 422 040.00 | | 2 422 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 371.00 | 2 521 371.00 | | 2 521 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 179 604.00 | 179 604.00 | | 40 179 604.00 |