| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 177.00 | 11 255.00 | 28 923.00 | 40 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 628.00 | 4 761.00 | 14 867.00 | 19 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 315.00 | 16 016.00 | 54 300.00 | 70 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 513.00 | | 260 513.00 | 260 513.00 |
BZ Autres créances | 198 743.00 | | 198 743.00 | 198 743.00 |
CF Disponibilités | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 780.00 | | 678 780.00 | 678 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 095.00 | 16 016.00 | 733 080.00 | 749 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
DL TOTAL (I) | 329 821.00 | | | 329 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 197.00 | | | 222 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
EA Autres dettes | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 259.00 | | | 403 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 080.00 | | | 733 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 259.00 | | | 403 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 676.00 | 15 640.00 | | 54 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 176.00 | 12 630.00 | | 47 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 3 010.00 | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 12 328.00 | 16 016.00 | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 12 328.00 | 16 016.00 | 3 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 197.00 | 222 197.00 | | 222 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 260 513.00 | 260 513.00 | | 260 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 766.00 | 459 256.00 | 10 510.00 | 469 766.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 259.00 | 403 259.00 | | 403 259.00 |