| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 3 986.00 | 3 329.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 85.00 | 935.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 223.00 | 4 071.00 | 8 152.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 209.00 | | 451 209.00 | 451 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 432.00 | 4 071.00 | 459 361.00 | 463 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 709.00 | -7 876.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 79 833.00 | 72 124.00 | | 79 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 36 286.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 53 900.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 984.00 | 89 605.00 | | 273 984.00 |
EA Autres dettes | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 528.00 | 179 790.00 | | 379 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 361.00 | 251 914.00 | | 459 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 528.00 | 179 790.00 | | 379 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 043 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 61.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 61.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 468.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 468.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -408.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 220.00 | 488 619.00 | | 1 047 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 511.00 | 496 495.00 | | 1 039 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 709.00 | -7 876.00 | | 7 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 760.00 | | 6 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | 72.00 | | 3 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 2 329.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 2 244.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 259.00 | 338 371.00 | 3 888.00 | 342 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 528.00 | 379 528.00 | | 379 528.00 |