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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 741.00 | 20 061.00 | 13 680.00 | 33 741.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 250.00 | 31 024.00 | 21 226.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 505.00 | 1 778.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 075.00 | 53 590.00 | 437 485.00 | 491 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 294.00 | 53 590.00 | 494 704.00 | 548 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | 31 097.00 | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 140 186.00 | 131 097.00 | | 140 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 648.00 | 368 992.00 | | 344 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 5 116.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 776.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 14 496.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 519.00 | 392 380.00 | | 354 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 704.00 | 523 478.00 | | 494 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 093.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 575.00 | 413 658.00 | | 89 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 487.00 | 382 560.00 | | 80 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | 31 097.00 | | 9 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66.00 | 212.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 075.00 | | | 491 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 497.00 | 30 093.00 | | 23 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 813.00 | 11 248.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 18 845.00 | | 14 684.00 |