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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 897.00 | 10 956.00 | 59 941.00 | 70 897.00 |
040 Immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 458.00 | 10 956.00 | 67 502.00 | 78 458.00 |
060 Stock marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
110 Total général Actif | 122 562.00 | 10 956.00 | 111 606.00 | 122 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 274.00 | | | 206 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 776.00 | | | 218 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 902.00 | | | -5 902.00 |
242 Autres charges externes. | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 196.00 | | | 210 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |