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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 366 565.00 | | 366 565.00 | 366 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 10 127.00 | 21 692.00 | 31 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 136.00 | 12 377.00 | 388 759.00 | 401 136.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 358 691.00 | | 358 691.00 | 358 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 521.00 | | 361 521.00 | 361 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 658.00 | 12 377.00 | 750 281.00 | 762 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 457.00 | | | 279 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 283 066.00 | | | 283 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 130.00 | | | 691 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 281.00 | | | 750 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 486.00 | | | 383 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 943.00 | | 435 943.00 | 435 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 943.00 | | 435 943.00 | 435 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 230.00 | | | 436 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 329.00 | 41 685.00 | 171 400.00 | 279 329.00 |
VI Groupe et associés | 100 126.00 | 30 126.00 | 70 000.00 | 100 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332.00 | 2 830.00 | 502.00 | 3 332.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 130.00 | 383 486.00 | 241 400.00 | 691 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
ST Autres comptes | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 067.00 | | | 211 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |