| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 289 240.00 | 155 493.00 | 133 747.00 | 289 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 323.00 | 224 339.00 | 502 984.00 | 727 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 317.00 | 37 609.00 | 52 708.00 | 90 317.00 |
BF Prêts | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 545.00 | 418 421.00 | 921 124.00 | 1 339 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BT Marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 399.00 | 418 421.00 | 1 113 978.00 | 1 532 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 94 605.00 | 93 134.00 | | 94 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 580.00 | 1 471.00 | | -39 580.00 |
DL TOTAL (I) | 230 490.00 | 270 070.00 | | 230 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 345.00 | 450 385.00 | | 402 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 176.00 | 375 540.00 | | 365 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 601.00 | 101 862.00 | | 92 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | 18 101.00 | | 21 617.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 488.00 | 951 038.00 | | 883 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 978.00 | 1 221 108.00 | | 1 113 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 937.00 | 548 905.00 | | 529 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 493.00 | 28 894.00 | | 14 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 381.00 | 11 282.00 | | 11 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 43 015.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 32 837.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 10 178.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 921.00 | 486 727.00 | | 392 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 501.00 | 485 256.00 | | 432 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 580.00 | 1 471.00 | | -39 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 4 207.00 | | 4 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 554.00 | | 107 362.00 | 1 278 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 788.00 | -1.00 | 231 685.00 | 41 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 371.00 | | 1 339 545.00 | 46 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 1 106 880.00 | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 101.00 | | 107 362.00 | 1 004 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 079.00 | 110 342.00 | | 308 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 958.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 057.00 | 109 384.00 | | 308 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UP Prêts | 220 572.00 | 42 292.00 | 178 280.00 | 220 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 261.00 | 48 710.00 | 184 399.00 | 402 261.00 |
VI Groupe et associés | 365 176.00 | 365 176.00 | | 365 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 450.00 | 75 057.00 | 189 393.00 | 264 450.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 488.00 | 529 937.00 | 184 399.00 | 883 488.00 |