| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 966 000.00 | 1 858 000.00 | 1 108 000.00 | 2 966 000.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883 000.00 | 3 282 000.00 | 1 601 000.00 | 4 883 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966 000.00 | 7 687 000.00 | 10 279 000.00 | 17 966 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 391 000.00 | 297 000.00 | 2 094 000.00 | 2 391 000.00 |
BF Prêts | 900 000 000.00 | | 900 000 000.00 | 900 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 136 619 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 149 000.00 | 492 000.00 | 28 657 000.00 | 29 149 000.00 |
BZ Autres créances | 314 887 000.00 | | 314 887 000.00 | 314 887 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 970 000.00 | 26 000.00 | 153 943 000.00 | 153 970 000.00 |
CF Disponibilités | 345 050 000.00 | | 345 050 000.00 | 345 050 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729 000.00 | | 15 729 000.00 | 15 729 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 785 000.00 | 518 000.00 | 858 266 000.00 | 858 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 137 137 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 123 295 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 151 000.00 | | 26 151 000.00 | 26 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 828 000.00 | | | 14 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 908 000.00 | | | 467 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
DG Autres réserves | 59 931 000.00 | | | 59 931 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 482 000.00 | | | 62 482 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 596 000.00 | | | 4 596 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 629 000.00 | | | 4 629 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 891 000.00 | | | 674 891 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156 000.00 | | | 25 156 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
EA Autres dettes | 28 364 000.00 | | | 28 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 285 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 795 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 080 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 434 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 026 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 674 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 496 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 688 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 898 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 464 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 579 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 325 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 550 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 855 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 974 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 887 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 072 000.00 | | | 6 072 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072 000.00 | | | 6 072 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 534 000.00 | | | 10 534 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534 000.00 | | | 10 534 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462 000.00 | | | -4 462 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 057 000.00 | | | -10 057 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 831 000.00 | | | 318 831 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 349 000.00 | | | 256 349 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 482 000.00 | | | 62 482 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 626 000.00 | 17 626 000.00 | | 17 626 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 364 000.00 | 28 364 000.00 | | 28 364 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UP Prêts | 900 000 000.00 | | 900 000 000.00 | 900 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 670 000.00 | 28 670 000.00 | | 28 670 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VB T. V. A. | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 000 000.00 | 635 000 000.00 | | 635 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 557 617 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 34 587 000.00 | 34 587 000.00 | | 34 587 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279 000.00 | 23 279 000.00 | | 23 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 161 000.00 | 289 161 000.00 | | 289 161 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729 000.00 | 4 417 000.00 | 11 312 000.00 | 15 729 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 915 026 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 281 678 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |