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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
AP Constructions | 80 783.00 | 70 785.00 | 9 998.00 | 80 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736 704.00 | 149 656.00 | 1 587 048.00 | 1 736 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 512.00 | 220 441.00 | 1 621 071.00 | 1 841 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 320 446.00 | | 320 446.00 | 320 446.00 |
CF Disponibilités | 138 777.00 | | 138 777.00 | 138 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 072.00 | | 463 072.00 | 463 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 585.00 | 220 441.00 | 2 084 144.00 | 2 304 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 517.00 | 431 930.00 | | 698 517.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | 266 586.00 | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 740 313.00 | 707 322.00 | | 740 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 814.00 | 430 279.00 | | 1 280 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 6 915.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 377.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 831.00 | 577 571.00 | | 1 343 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 144.00 | 1 284 893.00 | | 2 084 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 788.00 | 577 571.00 | | 1 315 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 96 790.00 | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 596.00 | 459 445.00 | | 239 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 605.00 | 192 858.00 | | 206 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 991.00 | 266 586.00 | | 32 991.00 |