| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
BZ Autres créances | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 171 308.00 | 171 308.00 | | 171 308.00 |
DH Report à nouveau | 63 623.00 | 14 512.00 | | 63 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646.00 | 49 111.00 | | -2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 257 212.00 | 259 858.00 | | 257 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | 10 500.00 | | 12 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 474.00 | 10 500.00 | | 13 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 686.00 | 270 358.00 | | 270 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246.00 | 51 901.00 | | 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891.00 | 2 790.00 | | 2 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646.00 | 49 111.00 | | -2 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VI Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |