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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589 205.00 | 473 227.00 | 115 977.00 | 589 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 958.00 | 473 965.00 | 115 992.00 | 589 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
084 Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
110 Total général Actif | 613 636.00 | 473 965.00 | 139 670.00 | 613 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 958.00 | | | 547 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 985.00 | | | 8 985.00 |