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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 11 333.00 | 2 255.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 589.00 | 11 333.00 | 2 255.00 | 13 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 930.00 | 11 333.00 | 63 596.00 | 74 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 760.00 | 5 761.00 | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | -14 312.00 | -17 619.00 | | -14 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | 3 307.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 37 489.00 | 33 372.00 | | 37 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 294.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 7 517.00 | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 106.00 | 7 961.00 | | 26 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 596.00 | 41 333.00 | | 63 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 106.00 | 7 961.00 | | 26 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 871.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 151.00 | 146 143.00 | | 147 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 034.00 | 142 836.00 | | 143 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117.00 | 3 307.00 | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 789.00 | | 800.00 | 12 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | | 800.00 | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302.00 | 1 031.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | 1 031.00 | | 10 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 771.00 | | | 19 771.00 |