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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
AP Constructions | 1 266 615.00 | 1 027 765.00 | 238 849.00 | 1 266 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 809.00 | 1 027 765.00 | 366 043.00 | 1 393 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 075.00 | 1 027 765.00 | 457 309.00 | 1 485 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | 102 059.00 | | 119 872.00 |
DK Provisions réglementées | 186 948.00 | 176 482.00 | | 186 948.00 |
DL TOTAL (I) | 363 177.00 | 280 066.00 | | 363 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 933.00 | 59 499.00 | | 60 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 7 538.00 | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 654.00 | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | 75 774.00 | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 132.00 | 143 465.00 | | 94 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 310.00 | 423 531.00 | | 457 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 200.00 | 83 966.00 | | 33 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 020.00 | | 271 020.00 | 271 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 020.00 | | 271 020.00 | 271 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 653.00 | 14 639.00 | | 14 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | -10 466.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 617.00 | 39 690.00 | | 46 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 194.00 | 270 809.00 | | 275 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 322.00 | 168 750.00 | | 155 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | 102 059.00 | | 119 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 810.00 | | | 1 393 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 810.00 | | | 1 393 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 003.00 | 45 763.00 | | 982 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 003.00 | 45 763.00 | | 982 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 482.00 | 14 639.00 | 4 173.00 | 176 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 482.00 | 14 639.00 | 4 173.00 | 176 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 639.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 132.00 | 33 200.00 | | 94 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 755.00 | 20 616.00 | | 20 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 410.00 | 39 106.00 | | 16 410.00 |
ST Autres comptes | 1 220.00 | 233.00 | | 1 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 179.00 | 6 037.00 | | 7 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | 1 520.00 | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 375.00 | 22 136.00 | | 23 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 684.00 | 53 326.00 | | 41 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | 9 539.00 | | 3 749.00 |
ZE Dividendes | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 810.00 | 45 377.00 | | 24 810.00 |