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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 745.00 | 37 945.00 | 21 800.00 | 59 745.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 988.00 | 37 945.00 | 22 043.00 | 59 988.00 |
060 Stock marchandises | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
072 Créances – Autres | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
110 Total général Actif | 244 193.00 | 37 945.00 | 206 247.00 | 244 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
252 Charges sociales | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 304.00 | | | -29 304.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 929.00 | | | -12 929.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |