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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 20 904.00 | 1 100.00 | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 145.00 | 140 830.00 | 2 315.00 | 143 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 628.00 | 162 331.00 | 56 296.00 | 218 628.00 |
BT Marchandises | 163 395.00 | 1 398.00 | 161 997.00 | 163 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 206.00 | 378.00 | 118 828.00 | 119 206.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 157.00 | 1 776.00 | 311 380.00 | 313 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 785.00 | 164 108.00 | 367 677.00 | 531 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DH Report à nouveau | -173 166.00 | -99 311.00 | | -173 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 443.00 | -73 855.00 | | 106 443.00 |
DL TOTAL (I) | 74 525.00 | -31 917.00 | | 74 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 071.00 | 80 000.00 | | 80 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 424.00 | 216 012.00 | | 103 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 104 385.00 | | 55 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 27 575.00 | | 54 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 151.00 | 427 974.00 | | 293 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 677.00 | 396 056.00 | | 367 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 151.00 | 427 974.00 | | 293 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 071.00 | 80 000.00 | | 80 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 291.00 | | 1 337.00 | 217 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 814.00 | | 1 337.00 | 163 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 435.00 | 896.00 | | 161 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 839.00 | 896.00 | | 160 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 593.00 | | 3 195.00 | 4 593.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 106.00 | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865.00 | 106.00 | 3 195.00 | 4 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | 106.00 | 3 195.00 | 4 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VI Groupe et associés | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 609.00 | 136 579.00 | 30.00 | 136 609.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 151.00 | 293 151.00 | | 293 151.00 |