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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 834 611.00 | 452 695.00 | 381 916.00 | 834 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 611.00 | 452 695.00 | 381 916.00 | 834 611.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
110 Total général Actif | 838 557.00 | 452 695.00 | 385 862.00 | 838 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -496 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 795 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
242 Autres charges externes. | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 301.00 | | | -26 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 772.00 | | | -29 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 946.00 | | | 831 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42.00 | | | 42.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 171.00 | | | 6 171.00 |