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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 30 000.00 | 15 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 461.00 | 43 119.00 | 3 342.00 | 46 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 378.00 | 91 269.00 | 21 109.00 | 112 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 101.00 | 91 269.00 | 137 832.00 | 229 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DH Report à nouveau | -36 459.00 | | | -36 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
EA Autres dettes | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 370.00 | 1 899.00 | | 59 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 220.00 | 1 899.00 | | 41 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 5 771.00 | 2 000.00 | 7 771.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 366.00 | 66 912.00 | 16 454.00 | 83 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
ST Autres comptes | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |