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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270.00 | 16 270.00 | 2 000.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CF Disponibilités | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 603.00 | 16 270.00 | 325 333.00 | 341 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 698.00 | 230 543.00 | | 217 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 093.00 | 37 154.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 238 791.00 | 278 698.00 | | 238 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 37 895.00 | | 57 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | 39 827.00 | | 28 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 541.00 | 77 874.00 | | 86 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 333.00 | 356 572.00 | | 325 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 541.00 | 77 874.00 | | 86 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 525.00 | 131 025.00 | 500.00 | 131 525.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |