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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 8 352.00 | 839.00 | 9 192.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 319.00 | 8 352.00 | 91 966.00 | 100 319.00 |
060 Stock marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
110 Total général Actif | 161 117.00 | 8 352.00 | 152 764.00 | 161 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |