| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 168.00 | 174 050.00 | 4 118.00 | 178 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 293.00 | 174 050.00 | 11 243.00 | 185 293.00 |
BT Marchandises | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 670.00 | | 261 670.00 | 261 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 964.00 | 174 050.00 | 272 914.00 | 446 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | 304 250.00 | | 121 700.00 |
DH Report à nouveau | | -150 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 473.00 | 612.00 | | -14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 107 226.00 | 154 084.00 | | 107 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 657.00 | 128 092.00 | | 160 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 139.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 3 587.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 687.00 | 134 850.00 | | 165 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 914.00 | 288 935.00 | | 272 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 353.00 | 65 597.00 | | 24 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 826.00 | 64 985.00 | | 38 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 473.00 | 612.00 | | -14 473.00 |