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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 7 267.00 | 1 679.00 | 8 946.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 612.00 | 7 267.00 | 2 345.00 | 9 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
110 Total général Actif | 69 281.00 | 7 267.00 | 62 014.00 | 69 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 035.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 634.00 | 195 264.00 | | 66 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 263.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 110.00 | 195 527.00 | | 72 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 618.00 | 39 267.00 | | 11 618.00 |
242 Autres charges externes. | 35 856.00 | 89 742.00 | | 35 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 153.00 | | 1 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 923.00 | 38 260.00 | | 34 923.00 |
252 Charges sociales | 8 255.00 | 17 866.00 | | 8 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 28.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 110.00 | 186 325.00 | | 93 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 000.00 | 9 202.00 | | -21 000.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 779.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 335.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 263.00 | 8 088.00 | | -22 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |