| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 070.00 | 75 597.00 | 71 473.00 | 147 070.00 |
AH Fonds commercial | 371 400.00 | | 371 400.00 | 371 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
AN Terrains | 8 663.00 | 3 187.00 | 5 477.00 | 8 663.00 |
AP Constructions | 3 441.00 | 1 894.00 | 1 547.00 | 3 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 565.00 | 127 571.00 | 28 995.00 | 156 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 865.00 | 117 638.00 | 231 226.00 | 348 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 578.00 | 487 880.00 | 986 698.00 | 1 474 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
BN En cours de production de biens | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 860.00 | | 526 860.00 | 526 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 400.00 | 7 759.00 | 1 290 641.00 | 1 298 400.00 |
BZ Autres créances | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 524.00 | 330.00 | 82 194.00 | 82 524.00 |
CF Disponibilités | 1 348 749.00 | | 1 348 749.00 | 1 348 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 326.00 | 8 090.00 | 3 689 236.00 | 3 697 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 904.00 | 495 970.00 | 4 675 934.00 | 5 171 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 706.00 | 161 993.00 | 50 713.00 | 212 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 727.00 | 1 059 727.00 | | 1 059 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 250.00 | 591 054.00 | | 1 063 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 977.00 | 2 200 781.00 | | 2 672 977.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 469.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 702.00 | 1 030 674.00 | | 676 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 810.00 | 111 734.00 | | 101 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 311.00 | 34 683.00 | | 91 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 553.00 | 414 114.00 | | 615 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 093.00 | 434 576.00 | | 490 093.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 34 683.00 | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 957.00 | 2 060 463.00 | | 1 987 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 934.00 | 4 278 714.00 | | 4 675 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 054.00 | 1 457 906.00 | | 1 585 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 502.00 | 19 502.00 | |
FD Production vendue biens | 8 466 504.00 | 1 320.00 | 8 467 824.00 | 8 466 504.00 |
FG Production vendue services | 498 972.00 | | 498 972.00 | 498 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 476.00 | 20 822.00 | 8 986 298.00 | 8 965 476.00 |
FM Production stockée | | | 70 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 072.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 1 472.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | 3 514.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 3 606.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -2 134.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 602.00 | 205 171.00 | | 404 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096 310.00 | 6 270 071.00 | | 9 096 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 060.00 | 5 679 016.00 | | 8 033 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 250.00 | 591 054.00 | | 1 063 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 030.00 | 28 676.00 | | 184 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 977.00 | 16 626.00 | 1 210.00 | 174 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 152.00 | 392.00 | | 174 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 818.00 | 132 180.00 | 8 117.00 | 363 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 251.00 | 39 742.00 | | 122 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 287.00 | 23 465.00 | 3 155.00 | 55 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 280.00 | 68 972.00 | 4 962.00 | 186 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 469.00 | | 2 469.00 | 17 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 469.00 | | 2 469.00 | 17 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 553.00 | 615 553.00 | | 615 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 093.00 | 490 093.00 | | 490 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 400.00 | 1 298 400.00 | | 1 298 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 702.00 | 365 110.00 | 311 593.00 | 676 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 303.00 | | | 367 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 943.00 | 1 475 793.00 | 57 150.00 | 1 532 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 646.00 | 1 585 054.00 | 311 593.00 | 1 896 646.00 |