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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 047.00 | 323 012.00 | 57 035.00 | 380 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 695.00 | 86 069.00 | 64 626.00 | 150 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 709.00 | 409 081.00 | 314 628.00 | 723 709.00 |
BT Marchandises | 155 387.00 | 15 465.00 | 139 922.00 | 155 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 447.00 | 15 465.00 | 306 982.00 | 322 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 156.00 | 424 546.00 | 621 610.00 | 1 046 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 354.00 | 224 179.00 | | 274 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 748.00 | 50 175.00 | | 53 748.00 |
DL TOTAL (I) | 361 102.00 | 307 354.00 | | 361 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 871.00 | 136 488.00 | | 128 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | 57 212.00 | | 41 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 334.00 | 22 818.00 | | 47 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 568.00 | 13 098.00 | | 37 568.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 3 390.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 508.00 | 233 007.00 | | 260 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 610.00 | 540 361.00 | | 621 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 180.00 | 167 037.00 | | 215 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 170.00 | | 33 052.00 | 697 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 723 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 530 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 204.00 | | 33 052.00 | 504 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 684.00 | 51 759.00 | 5 362.00 | 362 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 684.00 | 51 759.00 | 5 362.00 | 362 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 209.00 | 41 881.00 | 45 328.00 | 87 209.00 |
VI Groupe et associés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 508.00 | 215 180.00 | 45 328.00 | 260 508.00 |