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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 1 562.00 | 2 301.00 | 3 863.00 |
AP Constructions | 122 928.00 | 54 906.00 | 68 021.00 | 122 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 591.00 | 362 089.00 | 223 501.00 | 585 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 1 725.00 | 2 299.00 | 4 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 845.00 | 420 283.00 | 332 561.00 | 752 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 697.00 | 420 283.00 | 353 413.00 | 773 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
DH Report à nouveau | -443 814.00 | -409 473.00 | | -443 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 196.00 | -34 342.00 | | -48 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | -206 888.00 | -158 693.00 | | -206 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 67 695.00 | | 40 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 843.00 | 474 327.00 | | 498 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 18 855.00 | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 302.00 | 560 876.00 | | 560 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 413.00 | 402 184.00 | | 353 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 302.00 | | | 560 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 941.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 629.00 | 65 235.00 | | 44 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 826.00 | 99 577.00 | | 92 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 196.00 | -34 342.00 | | -48 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 256.00 | | 29 469.00 | 736 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 880.00 | | 752 845.00 | 12 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | | 748 981.00 | 12 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 392.00 | | 29 469.00 | 732 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 342.00 | 55 941.00 | | 364 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 193.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 973.00 | 55 748.00 | | 362 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VI Groupe et associés | 498 843.00 | 498 843.00 | | 498 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 302.00 | 560 302.00 | | 560 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 565.00 | | | 29 565.00 |