| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 231.00 | | 3 800 231.00 | 3 800 231.00 |
BZ Autres créances | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 037.00 | | 675 037.00 | 675 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 269.00 | | 4 475 269.00 | 4 475 269.00 |
CU Autres participations | 3 800 231.00 | | 3 800 231.00 | 3 800 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 084 636.00 | 3 585 091.00 | | 4 084 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 556.00 | 499 545.00 | | 341 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 193.00 | 4 128 636.00 | | 4 470 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 3 450.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076.00 | 315 816.00 | | 5 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 269.00 | 4 444 453.00 | | 4 475 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076.00 | 315 816.00 | | 5 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 218.00 | 511 996.00 | | 349 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662.00 | 12 451.00 | | 7 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 556.00 | 499 545.00 | | 341 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |