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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 841.00 | 116 474.00 | 103 367.00 | 219 841.00 |
040 Immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 868.00 | 116 474.00 | 130 394.00 | 246 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
060 Stock marchandises | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
072 Créances – Autres | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
084 Disponibilités | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
110 Total général Actif | 376 476.00 | 116 474.00 | 260 002.00 | 376 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 267.00 | | | 233 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |