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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625.00 | 1 110.00 | 13 515.00 | 14 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 856.00 | 11 830.00 | 5 026.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | 12 940.00 | 24 377.00 | 37 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 958.00 | | 219 958.00 | 219 958.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CF Disponibilités | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 754.00 | | 325 754.00 | 325 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 071.00 | 12 940.00 | 350 131.00 | 363 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 695.00 | 135 395.00 | | 195 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 488.00 | 42 050.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 252 183.00 | 210 445.00 | | 252 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831.00 | 15 671.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 3 513.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 799.00 | 55 701.00 | | 75 799.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 25 665.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 948.00 | 100 549.00 | | 97 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 131.00 | 310 995.00 | | 350 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 841.00 | | 736 841.00 | 736 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 841.00 | | 736 841.00 | 736 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 3 839.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 3 839.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -2 687.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 9 579.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 841.00 | 880 934.00 | | 736 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 353.00 | 838 884.00 | | 713 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 488.00 | 42 050.00 | | 23 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 146.00 | 18 169.00 | | 19 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 18 166.00 | | 13 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | 3.00 | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 2 130.00 | 789.00 | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 130.00 | 789.00 | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 219 958.00 | 219 958.00 | | 219 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 663.00 | 253 827.00 | 5 835.00 | 259 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
ST Autres comptes | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YT Sous‐traitance | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |