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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 445.00 | 37 500.00 | 91 945.00 | 129 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 518.00 | 28 810.00 | 2 708.00 | 31 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 053.00 | 69 801.00 | 71 252.00 | 141 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 801.00 | 136 111.00 | 167 690.00 | 303 801.00 |
BT Marchandises | 205 576.00 | 43 229.00 | 162 347.00 | 205 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 115.00 | 181.00 | 328 933.00 | 329 115.00 |
BZ Autres créances | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CF Disponibilités | 227 307.00 | | 227 307.00 | 227 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 133.00 | 43 410.00 | 807 723.00 | 851 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 934.00 | 179 521.00 | 975 413.00 | 1 154 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 164.00 | | | -614 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 627.00 | | | -219 627.00 |
DL TOTAL (I) | -533 791.00 | | | -533 791.00 |
DP Provisions pour risques | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 341.00 | | | 523 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 090.00 | | | 838 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 933.00 | | | 1 482 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 413.00 | | | 975 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 933.00 | | | 965 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 829.00 | | 902 829.00 | 902 829.00 |
FG Production vendue services | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 900.00 | | 1 211 900.00 | 1 211 900.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 905.00 | | | 1 211 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 532.00 | | | 1 431 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 627.00 | | | -219 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 737.00 | | 37 900.00 | 285 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 836.00 | 303 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 836.00 | 172 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 507.00 | | 37 900.00 | 154 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 749.00 | 20 699.00 | 19 836.00 | 97 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 749.00 | 20 699.00 | 19 836.00 | 97 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 998.00 | 4 274.00 | | 21 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 949.00 | 3 280.00 | | 39 949.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 630.00 | 3 280.00 | | 77 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 628.00 | 7 553.00 | | 99 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 090.00 | 838 090.00 | | 838 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 328 898.00 | 328 898.00 | | 328 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 341.00 | 6 341.00 | 517 000.00 | 523 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 056.00 | 413 271.00 | 1 785.00 | 415 056.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 478.00 | 959 478.00 | 517 000.00 | 1 476 478.00 |