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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 631 237.00 | 1 418 925.00 | 2 212 312.00 | 3 631 237.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 665 157.00 | 1 432 845.00 | 2 232 312.00 | 3 665 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
072 Créances – Autres | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 219 780.00 | | 219 780.00 | 219 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 961.00 | | 575 961.00 | 575 961.00 |
110 Total général Actif | 4 241 118.00 | 1 432 845.00 | 2 808 273.00 | 4 241 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 309 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 894 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 979 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 808 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 614 738.00 | |