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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 41 913.00 | 7 938.00 | 49 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 850.00 | 41 913.00 | 7 938.00 | 49 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
110 Total général Actif | 141 986.00 | 41 913.00 | 100 073.00 | 141 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 116.00 | 146 910.00 | | 171 116.00 |
222 Production stockée | -16 030.00 | 3 930.00 | | -16 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 13 465.00 | 349.00 | | 13 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 801.00 | 151 189.00 | | 172 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 836.00 | 36 566.00 | | 19 836.00 |
242 Autres charges externes. | 70 026.00 | 41 761.00 | | 70 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 10 782.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 100.00 | 41 404.00 | | 42 100.00 |
252 Charges sociales | 9 819.00 | 17 995.00 | | 9 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 5 718.00 | | 2 028.00 |
256 Dotations aux provisions | -915.00 | 6 136.00 | | -915.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 225.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 787.00 | 160 587.00 | | 147 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 014.00 | -9 398.00 | | 25 014.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 997.00 | -9 444.00 | | 24 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |