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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 338.00 | 912.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 408.00 | 17 284.00 | 54 124.00 | 71 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 658.00 | 18 622.00 | 55 036.00 | 73 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
110 Total général Actif | 168 869.00 | 18 622.00 | 150 247.00 | 168 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 877.00 | 1.00 | | 137 877.00 |
242 Autres charges externes. | 40 655.00 | 6 793.00 | | 40 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 98.00 | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 003.00 | 10 526.00 | | 14 003.00 |
252 Charges sociales | 7 615.00 | -3 966.00 | | 7 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 253.00 | 4 691.00 | | 11 253.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 652.00 | 18 143.00 | | 73 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 226.00 | -18 142.00 | | 64 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 226.00 | -18 232.00 | | 64 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |