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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 603.00 | 18 840.00 | 1 763.00 | 20 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534.00 | 22 771.00 | 1 763.00 | 24 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 478.00 | 22 771.00 | 42 707.00 | 65 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 870.00 | -11 895.00 | | -42 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 604.00 | -30 975.00 | | -41 604.00 |
DL TOTAL (I) | -75 474.00 | -33 870.00 | | -75 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 680.00 | 42 402.00 | | 79 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 362.00 | 11 735.00 | | 34 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 5 440.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 181.00 | 59 578.00 | | 118 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 707.00 | 25 708.00 | | 42 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -353.00 | -2 854.00 | -3 207.00 | -353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -353.00 | -2 854.00 | -3 207.00 | -353.00 |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293.00 | 18 497.00 | | 5 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 897.00 | 49 472.00 | | 46 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 604.00 | -30 975.00 | | -41 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 24 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 22 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 771.00 | 3 200.00 | | 22 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 3 200.00 | | 21 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |