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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
AP Constructions | 260 734.00 | 10 386.00 | 250 348.00 | 260 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 507.00 | 5 783.00 | 32 724.00 | 38 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 235.00 | 16 169.00 | 469 066.00 | 485 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 226.00 | | 283 226.00 | 283 226.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 888.00 | | 333 888.00 | 333 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 123.00 | 16 169.00 | 802 954.00 | 819 123.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
DL TOTAL (I) | 469 105.00 | | | 469 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
EA Autres dettes | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 954.00 | | | 802 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 628.00 | | 492 628.00 | 492 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 628.00 | | 492 628.00 | 492 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 816.00 | | | 564 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 829.00 | | | 413 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 243.00 | | 416 857.00 | 73 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 485 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 356 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | 350 908.00 | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | 65 949.00 | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 15 113.00 | 1 035.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 15 113.00 | 1 035.00 | 2 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 547.00 | 78 727.00 | 35 681.00 | 201 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 077.00 | 40 827.00 | 66 250.00 | 107 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 849.00 | 211 029.00 | 35 681.00 | 333 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
ST Autres comptes | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |