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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 062.00 | 14 868.00 | 12 194.00 | 27 062.00 |
040 Immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 167.00 | 21 528.00 | 150 639.00 | 172 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
110 Total général Actif | 222 958.00 | 21 528.00 | 201 430.00 | 222 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
230 Autres produits | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
252 Charges sociales | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 784.00 | | | 207 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |