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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 17 142.00 | 2 857.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 858.00 | 16 025.00 | 23 833.00 | 39 858.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 579.00 | 33 168.00 | 27 411.00 | 60 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | 2 190.00 | 27 162.00 | 29 353.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | 5 000.00 | 2 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 498.00 | 7 190.00 | 53 308.00 | 60 498.00 |
110 Total général Actif | 121 078.00 | 40 358.00 | 80 719.00 | 121 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 919.00 | 269 725.00 | | 177 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 180.00 | 13 228.00 | | 12 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 379.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 000.00 | 283 333.00 | | 195 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 486.00 | 155 541.00 | | 111 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 103.00 | -2 494.00 | | 2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 31 733.00 | 66 477.00 | | 31 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 4 285.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 132.00 | 21 405.00 | | 25 132.00 |
252 Charges sociales | 12 772.00 | 12 279.00 | | 12 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 643.00 | 9 864.00 | | 8 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | 1 818.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 5 437.00 | 11 851.00 | | 5 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 627.00 | 281 029.00 | | 201 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 627.00 | 2 304.00 | | -6 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 162.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 402.00 | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 970.00 | 2 186.00 | | -7 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |