| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 661.00 | 288.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | 3 136.00 | 1 347.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396.00 | 6 760.00 | 1 635.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
BZ Autres créances | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CF Disponibilités | 442 300.00 | | 442 300.00 | 442 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 580.00 | | 825 580.00 | 825 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 976.00 | 6 760.00 | 827 215.00 | 833 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 657.00 | | | 631 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 008.00 | | | 755 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 215.00 | | | 827 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 008.00 | | | 755 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
FG Production vendue services | 1 327 824.00 | | 1 327 824.00 | 1 327 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 295.00 | | 1 382 295.00 | 1 382 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 296.00 | | | 1 382 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 596.00 | | | 1 334 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712.00 | | 1 684.00 | 6 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 1 684.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 553.00 | | 6 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 217.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 337.00 | | 2 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 657.00 | 631 657.00 | | 631 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
UX Autres créances clients | 303 065.00 | 303 065.00 | | 303 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 279.00 | 383 279.00 | | 383 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 008.00 | 755 008.00 | | 755 008.00 |