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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 083 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 472 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 117 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 746 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 756 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 661 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 808 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 242 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 467 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 214 000.00 | |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 380.00 | | | -48 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 000.00 | 8 015 000.00 | | 6 763 000.00 |
DO TOTAL (II) | 482 000.00 | 570 000.00 | | 482 000.00 |
DP Provisions pour risques | 693 000.00 | 696 000.00 | | 693 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 000.00 | 696 000.00 | | 693 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 926 000.00 | 9 939 000.00 | | 10 926 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 000.00 | 5 221 000.00 | | 4 378 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 000.00 | 4 828 000.00 | | 4 861 000.00 |
EA Autres dettes | 5 111 000.00 | 6 113 000.00 | | 5 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 276 000.00 | 26 101 000.00 | | 25 276 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 214 000.00 | 35 381 000.00 | | 33 214 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -274 000.00 | 977 000.00 | | -274 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 482 000.00 | 570 000.00 | | 482 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 616 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 616 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 785 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 068 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 202 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 285 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 383 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 831 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | 831 000.00 | | -240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | -81 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -242 000.00 | -242 000.00 | | -242 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 098 000.00 | 325 000.00 | | -1 098 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 340 000.00 | 83 000.00 | | -1 340 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 88 000.00 | -6 000.00 | | 88 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 252 000.00 | 77 000.00 | | -1 252 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |