| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 425.00 | 75.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480.00 | 10 552.00 | 8 928.00 | 19 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 33 904.00 | 38 495.00 | 72 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 541.00 | 46 880.00 | 59 661.00 | 106 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | 507.00 | 16 483.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 427.00 | 507.00 | 102 920.00 | 103 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 968.00 | 47 388.00 | 162 581.00 | 209 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165.00 | 31 327.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503.00 | 41 838.00 | | 28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 51 668.00 | 93 165.00 | | 51 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 107.00 | 39 105.00 | | 32 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009.00 | 9.00 | | 40 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 474.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | 3 979.00 | | 4 124.00 |
EA Autres dettes | 21 664.00 | 17 000.00 | | 21 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 913.00 | 73 306.00 | | 110 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 581.00 | 166 471.00 | | 162 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 913.00 | 73 306.00 | | 110 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 1 191.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 840.00 | 148 775.00 | | 80 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 337.00 | 106 937.00 | | 52 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 503.00 | 41 838.00 | | 28 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 425.00 | 8 456.00 | | 38 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | 417.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 417.00 | 8 039.00 | | 36 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VI Groupe et associés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 18 669.00 | 12 162.00 | 30 831.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 46.00 | | |
ST Autres comptes | 7 806.00 | 17 619.00 | | 7 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 987.00 | 56 608.00 | | 25 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 4 600.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | 77.00 | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 774.00 | 32 012.00 | | 17 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 667.00 | 16 594.00 | | 9 667.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 594.00 | 79 975.00 | | 35 594.00 |