| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 280.00 | 485.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 4 498.00 | 601.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224.00 | 6 778.00 | 26 447.00 | 33 224.00 |
BT Marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
CF Disponibilités | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 417.00 | 6 778.00 | 157 639.00 | 164 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 149.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 607.00 | 12 413.00 | | 36 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | 25 044.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 77 491.00 | 69 607.00 | | 77 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 6 793.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 27 226.00 | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | 24 495.00 | | 8 277.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 148.00 | 64 196.00 | | 80 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 639.00 | 133 803.00 | | 157 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 148.00 | 64 196.00 | | 80 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 233.00 | 521.00 | | -21 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 5 416.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 550.00 | 227 769.00 | | 202 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 665.00 | 202 725.00 | | 194 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | 25 044.00 | | 7 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 589.00 | | 635.00 | 32 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229.00 | | 635.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 511.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 511.00 | | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |