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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
AP Constructions | 2 535 616.00 | 50 829.00 | 2 484 787.00 | 2 535 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 845 263.00 | 50 829.00 | 2 794 434.00 | 2 845 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 917.00 | | 207 917.00 | 207 917.00 |
CF Disponibilités | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 982.00 | 50 829.00 | 3 166 153.00 | 3 216 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 |
DH Report à nouveau | -346 436.00 | -220 272.00 | | -346 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 431.00 | -126 163.00 | | 119 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 320.00 | 1 013 889.00 | | 1 133 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 322.00 | 2 716 496.00 | | 1 302 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 639.00 | 668 034.00 | | 611 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 6 226.00 | | 35 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 601.00 | 4 706.00 | | 82 601.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 832.00 | 3 395 461.00 | | 2 032 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 153.00 | 4 409 351.00 | | 3 166 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 345.00 | 678 965.00 | | 770 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 955.00 | | 1 719 955.00 | 1 719 955.00 |
FG Production vendue services | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 720.00 | | 1 800 720.00 | 1 800 720.00 |
FM Production stockée | | | -1 423 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 380.00 | | | 379 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 948.00 | 126 163.00 | | 259 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 431.00 | -126 163.00 | | 119 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 638.00 | 600 533.00 | | 611 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 322.00 | 50 940.00 | 246 858.00 | 1 302 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 832.00 | 770 345.00 | 246 858.00 | 2 032 832.00 |