| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 373 931.00 | 56 663.00 | 317 268.00 | 373 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 746.00 | 14 973.00 | 48 773.00 | 63 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 084.00 | 11 817.00 | 32 266.00 | 44 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 861.00 | 83 453.00 | 420 407.00 | 503 861.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 447 222.00 | | 447 222.00 | 447 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 363.00 | | 464 363.00 | 464 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 223.00 | 83 453.00 | 884 770.00 | 968 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
DH Report à nouveau | | -3 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 401.00 | 94 253.00 | | 129 401.00 |
DL TOTAL (I) | 230 123.00 | 100 722.00 | | 230 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 710.00 | 292 181.00 | | 414 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 437.00 | 64 201.00 | | 85 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 90 845.00 | | 73 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 983.00 | 68 454.00 | | 69 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 648.00 | 525 181.00 | | 654 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 770.00 | 625 903.00 | | 884 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 985.00 | | 44 475.00 | 465 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 1 100.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | | 503 861.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 481 761.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 485.00 | | 44 475.00 | 444 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 752.00 | 53 701.00 | | 29 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 752.00 | 53 701.00 | | 29 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 710.00 | 135 038.00 | 170 578.00 | 339 710.00 |
VI Groupe et associés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 771.00 | 15 741.00 | 1 030.00 | 16 771.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 553.00 | 373 881.00 | 170 578.00 | 578 553.00 |